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稀土板塊爆發 基金經理高度關注:在集中力量研究
時間:2019-05-22 16:23 來源:證券時報 作者:未知 點擊: 次
【稀土板塊爆發 基金經理高度關注:在集中力量研究】稀土板塊掀起漲停潮,買方賣方都興奮不已?;鴯救聳扛嫠嘸欽?,這兩天,與稀土相關的賣方電話會議幾乎不斷,基金經理紛紛開始研究稀土板塊。從一季報披露的公募持倉情況來看,基金對稀土持倉較少,面對突如其來的行情,加倉還是等待成為基金經理需要抉擇的問題。

  稀土板塊掀起漲停潮,買方賣方都興奮不已?;鴯救聳扛嫠嘸欽?,這兩天,與稀土相關的賣方電話會議幾乎不斷,基金經理紛紛開始研究稀土板塊。從一季報披露的公募持倉情況來看,基金對稀土持倉較少,面對突如其來的行情,加倉還是等待成為基金經理需要抉擇的問題。
 
  基金踏空稀土永磁
 
 
  數據顯示,5月21日,稀土指數飆漲9.77%,在140個概念板塊中位列榜首,稀土永磁指數大漲8%,位居第二。而沒有漲跌停限制的港股更為瘋狂,中國稀土單日大漲108.11%。
 
  不過,較少公募基金分享到這場盛宴。從一季報的統計可以看出,公募基金對于稀土并未重視,處于低配狀態。在數據統計的25只相關個股中,公募基金持有其中20只個股,但持股量相當有限,公募基金的持股總量大多不超過這些股票流通股的1%。其中,僅正海磁材的公募基金持股比例超過3.47%。在整個板塊中,持有基金數最多的是稀土板塊中的藍籌股北方稀土,共有18只基金合計持有1511.7萬股,但這一持倉數量也僅占到該公司流通股的0.41%。從具體持倉的基金則可以看到,配置稀土永磁行業重點公司的公募基金多為被動指數型基金或相關主題基金,主動型基金配置得非常少。
 
  從近期交易情況看,稀土板塊的火爆更像是一場“游資的盛宴”。龍虎榜數據顯示,近期買賣席位大多為營業部資金,很少有機構的身影。
 
  “稀土行業過去幾年表現一直不太好,我們很久沒看了。”一位基金經理向記者表示。
 
  稀土板塊引發
 
  基金經理高度關注
 
  “稀土才漲了兩天,賣方已經高度關注了,今天有無數券商在開電話會議。”有基金經理告訴記者?;褂械幕鵓肀硎?,他們已經開始集中力量研究稀土產業的投資機會。
 
  對于稀土永磁板塊近期的突出表現,華商基金研究員認為,其中的核心原因在于基本面的改善與事件性催化。稀土是我國重要的戰略資源,過去幾年行業并不景氣,一直在消化2011年價格暴漲的后遺癥,過剩產能出清、非法開采冶煉企業離場,以及積壓庫存的消化等。直到2017年,輕稀土才出現了庫存出清的跡象,到去年年底,中重稀土庫存也出現了去化的信號。
 
  從近期數據來看,華商基金研究員指出,目前行業中價格上漲較好的是中重稀土,氧化鏑價格從年初的120萬到最近出現少量高達170萬的報價,暫停部分進口等事件也是促使價格上揚較為重要的因素之一。
 
  浦銀安盛基金經理蔣建偉表示,稀土價格受政策影響較大,預計未來稀土價格上漲是大概率事件。他分析,稀土資源與大量高科技產業需求息息相關,但由于小型礦產的非法采掘冶煉屢禁不止,導致稀土價格起不來。未來如果這一問題能夠得到解決,將明顯利好稀土相關上市公司。
 
  諾德基金基金經理曾文宏表示,稀土行業的未來走勢主要還得看行業自身的供需格局。曾文宏分析,這次二級市場的反應主要是基于供給方面的調整預期,短期來看,稀土板塊肯定是市場的一個熱點。
 
  不過,高度關注稀土永磁的投資機會并不等于就會下手買入。有基金經理告訴記者,這幾天稀土板塊漲速太快,雖然他們密切關注,但應該不會輕易做出買賣決策。“現在還沒決定要不要買一些,而且就算要買,也只會作為一種資產配置而已。”
 
  一位持有少量稀土倉位的基金經理向記者表示,他會保持繼續跟蹤,未來的操作還要視股價走勢和行業趨勢再做進一步判斷。
 
  “目前還需要觀察稀土板塊熱度的可持續性以及政策面、基本面的向好預期是不是真的都能落實。”有基金經理向記者表示,“如果只是短期情緒性炒作一波,而沒有辦法實現基本面的真正好轉,那我們也不必參與。”


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