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中期策略:震蕩筑底 短期策略:高拋低吸 市場情緒:人氣漸暖 倉位控制:約50%
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機構盯上了新能源車產業鏈
時間:2019-12-24 10:54 來源:上海證券報 作者:未知 點擊: 次
贛鋒鋰業最近有點火。11月以來,贛鋒鋰業被機構調研高達230次,居所有公司之首。朱雀基金更是持續買進贛鋒鋰業(港股),最新持股比例占贛鋒鋰業(港股)的18.08%。贛鋒鋰業屬于新能源汽車產業鏈上的上市公司,這表明新能源汽車產業鏈的投資機會已被多家機構盯上。
 
  贛鋒鋰業得“寵”
 
  在12月20日的調研中,贛鋒鋰業的TWS電池發展情況成為機構關注焦點。贛鋒鋰業表示,公司于2018年年初開始布局TWS生產線,并于今年一季度正式投產。目前公司TWS扣式電池日出貨量5萬只,訂單量很大,主要客戶有JBL、漫步者以及一些國內知名手機廠商。此外,TWS電池除了應用于藍牙耳機、還應用于智能穿戴電池。
 
  機構已用真金白銀買入贛鋒鋰業股票。港交所公告顯示,12月16日至18日,朱雀基金分別增持贛鋒鋰業(港股)49.88萬股、553.36萬股和224萬股,增持后最新持股數量為3619.50萬股,最新持股比例為18.08%。
 
  其實,最近一個多月來朱雀基金在持續買進贛鋒鋰業股票,已多次發布類似增持公告。
 
  在近期召開的年度策略會上,朱雀基金表示,重點關注上游鋰資源,因為鋰資源中長期改善幅度最大。“明年礦山關停和減產計劃使產量增幅極為有限,上游產能利用率繼續維持低位。隨著需求提升,庫存壓力緩解,帶來供需格局的好轉。而且,當前鋰資源價格接近成本曲線底部,價格的繼續下行將帶來產能的出清。隨著需求快速增長,鋰資源行業周期有望在明年出現拐點。”朱雀基金稱。
 
  機構看好新能源汽車產業鏈
 
  新能源汽車產業鏈的投資機會已被多家機構盯上。星石投資董事長江暉表示,從海外來看,傳統汽車巨頭已經紛紛向電動化轉型,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展進程。從國內來看,產業政策持續護航,未來新能源汽車長期趨勢向上。
 
  諾德基金經理郭紀亭認為,新能源汽車滲透率仍存在較大提升空間。一方面,當前全國乘用車年銷量約為2800萬輛,新能源汽車滲透率不足5%。按照工信部計劃,2025年新能源汽車銷量占比要達到25%,相較現在將是數倍的增長空間。另一方面,從產業趨勢上看,新能源汽車全生命周期成本仍處于不斷下滑過程中,電池續航里程持續提高,其性價比不斷提升,有望刺激新能源汽車消費。
 
  “中長期我們仍然需要關注電池技術路線優劣之爭,短期也需要具體分析產業優勢和技術優勢,結合估值水平,選出合適的投資標的。”郭紀亭說。


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