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中期策略:震蕩筑底 短期策略:高拋低吸 市場情緒:人氣漸暖 倉位控制:約50%
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2000億巨頭登頂創業板
時間:2019-12-25 09:28 來源:證券時報e公司 作者:未知 點擊: 次

福建十一选五任选基走势图 www.nkfphk.com.cn 一面是新能源汽車銷量的持續下滑,一面是美股特斯拉股價的迭創新高與國內特斯拉、鋰電板塊的集體狂歡。冰與火的背后,到底發生了什么?

  寧德時代登頂創業板市值第一寶座

  當地時間12月23日,特斯拉美股大漲3.36%,達419.22美元/股,創歷史新高,市值突破756億美元,超越通用汽車、福特汽車穩坐美國汽車制造廠市值第一寶座。6只特斯拉概念股漲停,14只鋰電池概念股漲停。

  無獨有偶,12月24日,A股特斯拉板塊、鋰電池板塊集體大漲,華昌達(300278)、中科三環(000970)、當升科技(300073)、新宙邦(300037)、威唐工業(300707)、江特電機(002176)、天奈科技、嘉元科技、天華超凈(300390)、德爾未來(002631)、雅化集團(002497)、鼎勝新材(603876)、華友鈷業(603799)、中科電氣(300035)、光華科技(002741)、寒銳鈷業(300618)等16只概念股集體漲停。

  記者統計發現,12月24日A股鋰電池板塊總市值達24837.78億元,較前一日的23963.28億大增874.5億元,總市值整體增幅3.65%。

  值得一提的是,在板塊集體大漲行情下,部分個股股價也創出了歷史新高。典型代表為寧德時代(300750),24日公司股價盤中漲逾8%,一度突破百元大關,截至收盤寧德時代股價漲7.1%,報收99.5元/股,總市值達2197億元,超越邁瑞醫療(300760)的2141億元,登頂創業板市值第一寶座。

  特斯拉迎業績拐點?

  受人事震蕩、高管離職、現金流捉襟見肘、CEO馬斯克遭SEC指控、Model 3安全性遭監管機構調查以及二季度業績繼續虧損等多重利空消息影響,特斯拉今年上半年股價持續低迷,從年初最高3562美元一路下探,6月3日,特斯拉股價跌至谷底,達到178.97美元每股,股價跌至2年半新低,市值也大幅縮水至320億美元左右,與此同時,特斯拉2025年到期的債券價格也一度創下歷史新低,收益率僅為8.9%。

  不過,自特斯拉公布今年三季報后,其股價開始出現了一波反彈行情,并延續至今。當地時間12月23日,特斯拉股價大漲,盤中一度達422.01美元/股,創下歷史最高水平,而420美元/股正是去年8月特斯拉首席執行官馬斯克在推特上表示的考慮私有化特斯拉的每股價格。

  細究特斯拉大漲原因,其一,三季報業績現拐點。三季報顯示,特斯拉結束前兩季度持續虧損狀態,實現盈利1.43億美元,同時運營成本也下降至Model3投產以來最低。同時,公司在今年三季度向消費者交付了9.7萬輛電動汽車,創下交付紀錄。馬斯克在公開信中顯示出了對再一步打破這一記錄的信心,有可能在四季度再創新高。

  其二,特斯拉國產工廠進展順利。據悉,上海工廠作為特斯拉在美國之外的首座汽車工廠,自今年1月正式開工以來,目前已獲四家銀行百億貸款。另外,有消息稱,特斯拉正考慮多采用本地零部件等方式降低成本,從而在明年將中國制造的汽車價格下調20%,上海新廠制造的汽車起價為35.58萬元,可能從明年下半年開始降價,顯然此舉將吸引更多買家。

  此外,美國補貼政策調整也是特斯拉股價持續強勁原因之一。據悉,如果按照此前的稅收抵免政策,特斯拉在去年三季度銷量已經達到了20萬輛上限,今年之后,新購車車主將無法享受到7500美元的高額補貼,但新的草案計劃將電動車銷量門檻提高至60萬輛,且補貼金額從7500美元降低至7000美元。

  這些A股特斯拉小伙伴“大方”示好

  特斯拉股價迭創新高之際,其在國內的A股小伙伴們,也頗受各界關注。

  記者在深交所互動易平臺看到,12月以來,有大量上市公司被問及是否供貨特斯拉,或是否與特斯拉有合作。

  截至目前,已有部分公司“大方”表態與特斯拉有合作。如斯迪克(300806),公司12月24日下午回復投資者稱,公司有少量產品用于特斯拉。

  再如春興精工(002547)、勝宏科技(300476)、聯創電子(002036)、南京聚?。?00644)。

  春興精工表示,公司是特斯拉供應商,主要產品有busbar及接線排等。勝宏科技表示,公司專注于PCB的研發生產和銷售,產品下游應用領域廣泛,公司是特斯拉供應商。

  同時,聯創電子表示,公司一直在為特斯拉提供車載鏡頭,南京聚隆也透露,目前公司有少量產品在特斯拉上應用。

  中泰證券研報指出,特斯拉是未來幾年電動化爆發全球最強的車企之一,電芯及原材料方面建議關注寧德時代、恩捷股份(002812)、璞泰來(603659)、新宙邦、當升科技等,設備及零部件方面建議關注先導智能(300450)、三花智控(002050)、贏合科技(300457)、宏發股份(600885)、拓普集團(601689)等。

  萬聯證券12月23日最新研報也指出,特斯拉價格進一步下探將進一步帶動其電動車銷量的提升,且在明年電動車銷量確定高成長背景下,新能源汽車產業鏈及特斯拉國產供應商值得關注。

  新能源汽車產業基金要來了?

  事實上,盡管資本市場上,包括鋰電在內的新能源汽車板塊近期較為活躍,但由于補貼退坡、宏觀經濟不景氣等,國內新能源汽車銷量在2019年下半年陷入了低迷。

  根據中汽協統計的數據來看,今年7-11月,我國新能源汽車銷量分別為8萬輛、8.5萬輛、7.5萬輛和9.5萬輛,同比分別下滑4.7%、15.8%、34.2%、45.6%和43.7%,連續五個月呈現下滑趨勢。

  不過,從近期政策風向來看,新能源汽車似將迎來非常明確的東風。

  12月初,工信部就《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》公開征求意見,提到在2025年新能源汽車銷量占比將達到25%左右。按照3000萬輛的年銷量推算,到2025年新能源汽車銷量將達到750萬輛之多。

  在此背景下,記者發現,包括得潤電子(002055)、深科技(000021)等在內的多家上市公司均已公開表態已將新能源汽車作為公司重要發展戰略。同時,包括合資品牌、豪華品牌和自主品牌在內的眾多車企都在頻繁地推出新能源車,也已開始銷售新能源汽車的品牌正在不斷完善自身產品線,而后來者也在加快步伐,希望能夠抓住新能源市場增量的機會。

  值得一提的是,日前,亦有消息稱,中國正考慮成立新能源汽車產業投資基金,志在推動新能源汽車產業發展。

  《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)部分內容截圖

  盡管該消息被工信部工業裝備司回應“不掌握這方面消息”,但一個不容忽視的細節是,前述《征求意見稿》指出,將以資本市場為依托,發揮各類基金的協同作用,推動新能源汽車整車、動力電池等零部件企業優化重組,提高產業集中度。

 


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